Mám správne zaúčtovaný doklad?
Zodpovedané6. mar 2024
Dobrý deň,
mohla by som Vás poprosiť o radu, či je uvedené zaúčtovanie správne.
Jedná sa o doklad z roku 2022, faktúra za služby operátora:
381/321
518/321
343/321
Následne prišiel dobropis:
518/315
343/315
Doklady mali splatnosť v roku 2023:
- úhrada faktúry 321/221
- úhrada dobropisu 221/315
Uvedené som nespracovávala ja, ale teda pri kontrole zostatkov - Počiatočný stav účtu 321 nesúhlasí s knihou záväzkov a rozdielom práve v knihe záväzkov je uvedený dobropis. Účet 321 je v správnej výške.
Taktiež mi systém hlási, že mám chybné zaúčtovaný hradiaci doklad (úhradu dobropisu).
Ďakujem
Najnovšie otázky z poradne
- Ako a kedy je najlepšie ukončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe?
- Som samoživiteľka a chcem si navýšiť podporu. Ako postupovať?
- Musím odvádzať daň za svoje fotky?
- Môžem ísť až do nástupu na materskú dovolenku na PN a poberať aj opatrovateľský?
- Aká je výška materskej pre SZČO, ktorá platila minimálne odvody?
- Bude Sociálna poisťovňa kontaktovať zamestnávateľa opätovne?
Súvisiace diskusie vo fóre
- Je tento postup pri úhrade za služby v poriadku?1
- Ako účtovať úhrady konateľa/spoločníka, ktorý platí cez platobnú bránu a naku...1
- Aké doklady sú potrebné k úhrade za služby?1
- Je veľký problém, ak pri dobropise nepoužijem účet 325 ale rovno 311?1
- Sme mikro účtovná jednotka a niektoré náklady máme zaúčtované na účte 381. Ak...1
- Do ktorého zdaňovacieho obdobia patrí faktúra, ktorá bola vyplatená v marci 2...1
Dobrý deň,
účtovanie je v poriadku.Keby ste mali namiesto účtu 315 použitý účet 321, sedela by aj kniha záväzkov s účtom 321. Pokiaľ si zobrazíte knihu záväzkov bez tohto dobropisu, suma bude sedieť s účtom 321.
Skúste si skontrolovať knihu záväzkov a účet 321 po zaúčtovaní úhrady. Už by Vám stav knihy záväzkov s 321 mal sedieť, pokiaľ nemáte v evidencii ďalší neuhradený dobropis.
S prianím pekného dňa,
Lenka